| Kapitalflussrechnung |
Apr. - Jun. (Q2) |
Jan. - Jun. (H1) |
| Angaben in Mio. € |
2007 |
2006 |
2007 |
2006 |
| Operatives Ergebnis (EBIT I) |
69,4 |
59,4 |
172,7 |
172,5 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen* |
31,0 |
29,8 |
62,0 |
59,8 |
Abnahme(-)/Zunahme(+) langfristiger Rückstellungen
(ohne Zinseffekte) |
- 13,2 |
- 10,8 |
- 12,0 |
- 16,7 |
| Erhaltene Zinsen, Dividenden und ähnliche Erträge |
3,3 |
4,2 |
4,9 |
5,5 |
Realisierte Gewinne(+)/Verluste(-) aus dem Abgang von
Finanzanlagen, -investitionen und Wertpapieren |
0,1 |
15,2 |
0,1 |
16,8 |
| Gezahlte Zinsen |
- 5,1 |
- 1,9 |
- 10,3 |
- 3,1 |
| Übrige Finanzierungserträge/-aufwendungen |
- 0,2 |
- 8,3 |
- 0,7 |
- 8,3 |
| Erhaltene/Gezahlte Ertragsteuern |
- 17,7 |
- 12,8 |
- 45,0 |
- 37,7 |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) |
- 0,5 |
– |
- 0,5 |
– |
| Brutto-Cashflow |
67,1 |
74,8 |
171,2 |
188,8 |
| Gewinne(-)/Verluste(+) aus Anlagen- und Wertpapierabgängen |
- 0,2 |
- 15,6 |
- 1,3 |
- 18,6 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Vorräte |
7,6 |
10,4 |
71,9 |
20,6 |
Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen und sonstige
Vermögenswerte aus laufender Geschäftstätigkeit |
49,4 |
103,0 |
- 184,7 |
- 19,2 |
| - davon: Prämienvolumen für Derivate |
- 77,9 |
5,5 |
- 75,6 |
8,9 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit |
- 3,6 |
- 47,2 |
44,6 |
- 66,1 |
| - davon: Prämienvolumen für Derivate |
- 3,4 |
- 3,3 |
- 4,8 |
- 5,5 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) kurzfristiger Rückstellungen |
- 44,0 |
- 61,4 |
16,3 |
- 9,4 |
| Auslagerung von Rückstellungen |
- 2,1 |
- 2,2 |
- 4,6 |
- 2,6 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
74,2 |
61,8 |
113,4 |
93,5 |
| Einzahlungen aus Anlagenabgängen |
0,7 |
16,6 |
2,7 |
19,6 |
| Auszahlungen für immaterielles Anlagevermögen |
- 2,2 |
- 0,9 |
- 5,2 |
- 1,8 |
| Auszahlungen für Sachanlagevermögen |
- 23,5 |
- 29,0 |
- 46,1 |
- 44,0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen |
– |
– |
- 0,1 |
- 0,1 |
| Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen |
– |
- 358,9 |
- 0,5 |
- 358,9 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf/Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren |
– |
17,1 |
– |
37,9 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
- 25,0 |
- 355,1 |
- 49,2 |
- 347,3 |
| Freier Cashflow |
49,2 |
- 293,3 |
64,2 |
- 253,8 |
| Dividendenzahlungen |
- 82,5 |
- 74,2 |
- 82,5 |
- 74,2 |
| Erwerb von eigenen Aktien |
– |
– |
- 5,2 |
- 7,5 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen |
2,7 |
4,1 |
2,7 |
4,1 |
| Aufnahme(+)/Tilgung(-) von Darlehen |
- 35,1 |
230,5 |
- 28,2 |
232,0 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
- 114,9 |
160,4 |
- 113,2 |
154,4 |
| |
|
|
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|
| Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel |
- 65,7 |
- 132,9 |
- 49,0 |
- 99,4 |
| Wertänderungen des Bestands an Finanzmitteln |
– |
- 0,2 |
– |
– |
| Konsolidierungsbedingte Veränderungen |
– |
3,2 |
– |
3,2 |
| Änderung des Bestands an Finanzmitteln |
- 65,7 |
- 129,9 |
- 49,0 |
- 96,2 |
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