| Kapitalflussrechnung |
Okt.– Dez. (Q4) |
Jan. – Dez. (12M) |
| Angaben in Mio. € |
2007 |
2006 |
2007 |
2006 |
| Operatives Ergebnis (EBIT I) |
33,6 |
53,8 |
285,7 |
278,0 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen* |
35,0 |
33,7 |
128,2 |
123,3 |
Zunahme(+)/Abnahme(-) langfristiger Rückstellungen
(ohne Zinseffekte) |
8,3 |
4,2 |
- 5,2 |
- 15,3 |
| Erhaltene Zinsen, Dividenden und ähnliche Erträge |
1,4 |
2,4 |
6,7 |
9,9 |
Realisierte Gewinne(+)/Verluste(-) aus dem
Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren |
0,4 |
- 4,9 |
0,6 |
12,5 |
| Gezahlte Zinsen |
- 8,3 |
- 7,3 |
- 24,3 |
- 15,3 |
| Übrige Finanzierungserträge(+)/-aufwendungen(-) |
– |
5,5 |
– |
- 3,1 |
| Erhaltene(+)/Gezahlte(-) Ertragsteuern |
13,6 |
0,8 |
- 19,4 |
- 49,9 |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-) |
0,4 |
2,6 |
- 0,2 |
2,6 |
| Brutto-Cashflow |
84,4 |
90,8 |
372,1 |
342,7 |
| Gewinn(-)/Verlust(+) aus Anlagen- und Wertpapierabgängen |
- 0,5 |
6,4 |
- 4,9 |
- 12,2 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Vorräte |
- 16,0 |
- 46,5 |
1,7 |
- 33,7 |
Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen und sonstige
Vermögenswerte aus laufender Geschäftstätigkeit |
- 158,2 |
- 125,8 |
- 501,1 |
- 75,2 |
| - davon: Prämienvolumen für Derivate |
- 54,0 |
- 45,4 |
- 338,6 |
- 41,6 |
Zunahme(+)/Abnahme(-) Verbindlichkeiten
aus laufender Geschäftstätigkeit |
- 87,5 |
80,8 |
27,2 |
- 4,0 |
| - davon: Prämienvolumen für Derivate |
- 110,2 |
24,7 |
- 28,4 |
16,4 |
| Zunahme(+)/Abnahme(-) kurzfristiger Rückstellungen |
- 5,5 |
- 1,7 |
6,1 |
- 8,7 |
| Auslagerung von Rückstellungen |
- 1,7 |
- 1,7 |
- 9,4 |
- 6,5 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
- 185,0 |
2,3 |
- 108,3 |
202,4 |
| Einzahlungen aus Anlagenabgängen |
3,3 |
- 6,1 |
6,9 |
15,4 |
| Auszahlungen für immaterielles Anlagevermögen |
0,5 |
- 3,3 |
- 9,3 |
- 6,4 |
| Auszahlungen für Sachanlagevermögen |
- 62,0 |
- 48,4 |
- 148,9 |
- 124,2 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen |
0,1 |
- 1,8 |
- 1,5 |
- 1,9 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf konsolidierter Unternehmen |
– |
– |
3,6 |
– |
| Auszahlungen für den Erwerb konsolidierter Unternehmen |
- 0,4 |
0,1 |
- 0,9 |
- 357,7 |
Einzahlungen aus dem Verkauf(+)/Auszahlungen(-)
für den Erwerb von Wertpapieren |
9,4 |
8,5 |
9,4 |
45,0 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
- 49,1 |
- 51,0 |
- 140,7 |
- 429,8 |
| Freier Cashflow |
- 234,1 |
- 48,7 |
- 249,0 |
- 227,4 |
| Dividendenzahlungen |
– |
– |
- 82,5 |
- 74,3 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen |
– |
– |
2,8 |
4,1 |
| Erwerb von eigenen Aktien |
- 0,9 |
- 0,9 |
- 6,2 |
- 8,4 |
| Verkauf von eigenen Aktien |
0,3 |
– |
0,3 |
– |
Zunahme(+)/Abnahme(-) von Verbindlichkeiten
aus Finanzierungsleasing |
1,0 |
– |
1,0 |
– |
| Aufnahme(+)/Tilgung(-) von Darlehen |
157,8 |
51,0 |
166,3 |
249,5 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
158,2 |
50,1 |
81,7 |
170,9 |
| |
|
|
|
|
| Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel |
- 75,9 |
1,4 |
- 167,3 |
- 56,5 |
| Wertänderungen des Bestands an Finanzmitteln |
0,5 |
– |
- 0,4 |
– |
| Konsolidierungsbedingte Veränderungen |
0,2 |
- 0,1 |
- 0,1 |
3,1 |
| Änderung des Bestands an Finanzmitteln |
- 75,2 |
1,3 |
- 167,8 |
- 53,4 |
| |
|
|
|
|
Seite empfehlen
Druckversion
RSS & Podcasts