| Kapitalflussrechnung |
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| Angaben in Mio. € |
Q2/08 |
Q2/07 |
H1/08 |
H1/07 |
| Operatives Ergebnis (EBIT I) |
326,4 |
69,4 |
552,7 |
172,7 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen* |
33,8 |
31,0 |
66,3 |
62,0 |
| Zunahme(+)/Abnahme(-) langfristiger Rückstellungen (ohne Zinseffekte) |
- 14,4 |
- 13,2 |
- 13,7 |
- 12,0 |
| Erhaltene Zinsen, Dividenden und ähnliche Erträge |
1,0 |
3,3 |
1,8 |
4,9 |
Realisierte Gewinne(+)/Verluste(-) aus dem
Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren |
0,3 |
0,1 |
11,3 |
0,1 |
| Gezahlte Zinsen |
- 10,3 |
- 5,1 |
- 18,1 |
- 10,3 |
Übrige Finanzierungserträge(+)/
-aufwendungen(-) |
– |
- 0,2 |
– |
- 0,7 |
| Erhaltene(+)/Gezahlte(-) Ertragsteuern |
- 54,3 |
- 17,7 |
- 72,8 |
- 45,0 |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-) |
- 1,0 |
- 0,5 |
- 3,0 |
- 0,5 |
| Brutto-Cashflow |
281,5 |
67,1 |
524,5 |
171,2 |
| Gewinn(-)/Verlust(+) aus Anlagen- und Wertpapierabgängen |
0,3 |
- 0,2 |
- 10,6 |
- 1,3 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Vorräte |
- 66,7 |
7,6 |
- 55,9 |
71,9 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen und sonstige Vermögenswerte aus laufender Geschäftstätigkeit |
- 6,4 |
49,4 |
- 232,1 |
- 184,7 |
| - davon: Prämienvolumen für Derivate |
- 13,5 |
- 77,5 |
- 15,8 |
- 75,0 |
| Einzahlungen aus Ausübung und Verkauf von Optionen |
8,9 |
– |
55,5 |
– |
| Zunahme(+)/Abnahme(-) Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit |
39,7 |
- 3,3 |
55,3 |
44,9 |
| - davon: Prämienvolumen für Derivate |
– |
- 3,4 |
– |
- 4,8 |
| Zunahme(+)/Abnahme(-) kurzfristiger Rückstellungen |
- 15,8 |
- 44,0 |
37,1 |
16,3 |
| Auslagerung von Rückstellungen |
- 1,0 |
- 2,1 |
- 3,0 |
- 4,6 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
240,5 |
74,5 |
370,8 |
113,7 |
| Einzahlungen aus Anlagenabgängen |
0,7 |
0,7 |
1,3 |
2,7 |
| Auszahlungen für immaterielles Anlagevermögen |
- 1,8 |
- 2,2 |
- 2,4 |
- 5,2 |
| Auszahlungen für Sachanlagevermögen |
- 58,7 |
- 23,5 |
- 82,3 |
- 46,1 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen |
- 1,0 |
– |
- 2,1 |
- 0,1 |
| Auszahlungen für den Erwerb konsolidierter Unternehmen |
– |
– |
– |
- 0,5 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
- 60,8 |
- 25,0 |
- 85,5 |
- 49,2 |
| Freier Cashflow |
179,7 |
49,5 |
285,3 |
64,5 |
| Dividendenauszahlungen |
- 82,5 |
- 82,5 |
- 82,5 |
- 82,5 |
| Erwerb von eigenen Aktien |
– |
– |
- 6,1 |
- 5,2 |
| Verkauf eigener Aktien |
0,7 |
– |
0,7 |
– |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen |
3,2 |
2,7 |
3,2 |
2,7 |
Zunahme(+)/Abnahme(-) von Verbindlichkeiten
aus Finanzierungsleasing |
– |
– |
- 0,1 |
– |
| Aufnahme(+)/Tilgung(-) von Darlehen |
- 190,3 |
- 35,1 |
- 291,8 |
- 28,2 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
- 268,9 |
- 114,9 |
- 376,6 |
- 113,2 |
| |
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| Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel |
- 89,2 |
- 65,4 |
- 91,3 |
- 48,7 |
| Wertänderungen des Bestands an Finanzmitteln |
- 2,5 |
- 0,3 |
- 4,6 |
- 0,3 |
| Konsolidierungsbedingte Veränderungen |
– |
– |
- 2,4 |
– |
| Änderung des Bestands an Finanzmitteln |
- 91,7 |
- 65,7 |
- 98,3 |
- 49,0 |
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