| Kapitalflussrechnung |
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| Angaben in Mio. € |
Q3/08 |
Q3/07 |
9M/08 |
9M/07 |
| Operatives Ergebnis (EBIT I) |
502,2 |
79,4 |
1.054,9 |
252,1 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen* |
39,1 |
31,2 |
105,4 |
93,2 |
| Zunahme(+)/Abnahme(-) langfristiger Rückstellungen (ohne Zinseffekte) |
35,3 |
- 1,5 |
21,6 |
- 13,5 |
| Erhaltene Zinsen, Dividenden und ähnliche Erträge |
0,7 |
0,4 |
2,5 |
5,3 |
Realisierte Gewinne(+)/Verluste(-) aus dem
Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren |
0,2 |
0,1 |
11,5 |
0,2 |
| Gezahlte Zinsen |
- 4,8 |
- 5,7 |
- 22,9 |
- 16,0 |
| Übrige Finanzierungserträge(+)/-aufwendungen(-) |
- 0,5 |
0,7 |
- 0,5 |
– |
| Erhaltene(+)/Gezahlte(-) Ertragsteuern |
- 120,4 |
11,9 |
- 193,2 |
- 33,1 |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-) |
5,0 |
– |
2,0 |
- 0,5 |
| Brutto-Cashflow |
456,8 |
116,5 |
981,3 |
287,7 |
| Gewinn(-)/Verlust(+) aus Anlagen- und Wertpapierabgängen |
0,1 |
- 3,1 |
- 10,5 |
- 4,4 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Vorräte |
- 130,0 |
- 54,2 |
- 185,9 |
17,7 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen und sonstige Vermögenswerte aus laufender Geschäftstätigkeit |
- 148,7 |
- 158,2 |
- 380,8 |
- 342,9 |
| - davon: Prämienvolumen für Derivate |
- 8,3 |
- 209,5 |
- 24,1 |
- 284,6 |
| Einzahlungen aus Ausübung und Verkauf von Optionen |
- 17,9 |
– |
37,6 |
– |
| Zunahme(+)/Abnahme(-) Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit |
170,3 |
69,8 |
225,6 |
114,7 |
| - davon: Prämienvolumen für Derivate |
0,8 |
86,6 |
0,8 |
81,8 |
| Zunahme(+)/Abnahme(-) kurzfristiger Rückstellungen |
27,7 |
- 4,7 |
64,8 |
11,6 |
| Auslagerung von Rückstellungen |
- 2,9 |
- 3,1 |
- 5,9 |
- 7,7 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
355,4 |
- 37,0 |
726,2 |
76,7 |
| Einzahlungen aus Anlagenabgängen |
0,6 |
0,8 |
1,9 |
3,5 |
| Auszahlungen für immaterielles Anlagevermögen |
- 1,4 |
- 4,6 |
- 3,8 |
- 9,8 |
| Auszahlungen für Sachanlagevermögen |
- 47,0 |
- 40,8 |
- 129,3 |
- 86,9 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen |
- 0,3 |
- 1,5 |
- 2,4 |
- 1,6 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen |
– |
3,6 |
– |
3,6 |
| Auszahlungen für den Erwerb konsolidierter Unternehmen |
– |
– |
– |
- 0,5 |
| Einzahlungen aus/Auszahlungen für Wertpapiere des Umlaufvermögens |
– |
0,1 |
– |
0,1 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
- 48,1 |
- 42,4 |
- 133,6 |
- 91,6 |
| Freier Cashflow |
307,3 |
- 79,4 |
592,6 |
- 14,9 |
| Dividendenauszahlungen |
– |
– |
- 82,5 |
- 82,5 |
| Erwerb von eigenen Aktien |
– |
– |
- 6,1 |
- 5,2 |
| Verkauf eigener Aktien |
– |
– |
0,7 |
– |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen |
– |
– |
3,2 |
2,7 |
| Zunahme(+)/Abnahme(-) von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
– |
– |
- 0,1 |
– |
| Aufnahme(+)/Tilgung(-) von Darlehen |
1,1 |
36,7 |
- 290,7 |
8,5 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
1,1 |
36,7 |
- 375,5 |
- 76,5 |
| |
|
|
|
|
| Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel |
308,4 |
- 42,7 |
217,1 |
- 91,4 |
| Wertänderungen des Bestands an Finanzmitteln |
3,9 |
- 0,6 |
- 0,7 |
- 0,9 |
| Konsolidierungsbedingte Veränderungen |
– |
- 0,3 |
- 2,4 |
- 0,3 |
| Änderung des Bestands an Finanzmitteln |
312,3 |
- 43,6 |
214,0 |
- 92,6 |
| |
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| Nettofinanzmittelbestand am 01.01. |
– |
– |
- 151,4 |
16,4 |
| Nettofinanzmittelbestand am 30.09. |
– |
– |
62,6 |
- 76,2 |
| |
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